CG Oncology, Inc. Common stock (US1569441009) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -7467.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -26.4%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.13 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — CG Oncology ist ein kleines US-Biotechnologieunternehmen in klinischer Entwicklung mit steigenden Umsätzen, aber hohen Forschungsaufwendungen und erheblichen Verlusten.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Das KBV ist sehr teuer und das KUV teuer, obwohl die vorberechnete Gesamteinstufung fair lautet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Trotz stark steigender Umsätze bleiben operative Ergebnisse, Margen, EBITDA und Eigenkapitalrendite deutlich negativ.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.75 Mrd. USD, 2024: 0.73 Mrd. USD, 2023: 0.18 Mrd. USD, 2022: 0.13 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 1%).
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.78). 2025: -0.13 Mrd. USD ✗, 2024: -0.08 Mrd. USD ✗, 2023: -0.05 Mrd. USD ✗, 2022: -0.03 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.78).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und die Dividendenrendite beträgt 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, hohe Liquidität und geringe Verschuldung stehen anhaltenden Verlusten sowie klinischen Entwicklungsrisiken gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10