(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Chagee Holdings betreibt Teehäuser in verschiedenen Ländern und erzielt durch Umsatzwachstum einen stabilen Geschäftskern mit Fokus auf den chinesischen Markt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.9 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch die solide Profitabilität und den positiven FCF-Trend.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe operative Marge von 15.4% sowie der starke Umsatzanstieg von 4.5% im QoQ zeigen eine solide Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.35 Mrd. USD, 2024: 2.65 Mrd. USD, 2023: 0.41 Mrd. USD, 2022: -0.31 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 17% und ein steigender Eigenkapitalanteil an der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.08). Der durchgehende positive FCF-Trend mit einem Wert von 1.19 Mrd. USD bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens zur Cashgenerierung.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 72.8%. Die hohe Ausschüttungsquote von 72.8% und die nachhaltige Dividendenpolitik machen das Unternehmen für Einkommensorientierte attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstumspotenzial im chinesischen Markt sowie die Expansion in neue Märkte bieten Chancen, während Wettbewerbsdruck und regulatorische Änderungen Risiken darstellen.

Gesamtscore: 7/10