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ChipMOS Technologies Inc (US16965P2020)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
- Unternehmensprofil (Score 6/10) — ChipMOS ist ein international diversifizierter Anbieter von Halbleiterprüfung, Montage und Display-Treiber-Dienstleistungen mit mehreren Geschäftssegmenten.
- Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung wird als teuer eingestuft, obwohl das KBV fair und das KUV günstig erscheint.
- Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, doch Margen und Gewinne sind seit 2022 deutlich gesunken, während das jüngste Gewinnwachstum stark ausfällt.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 24.01 Mrd. USD, 2024: 25.07 Mrd. USD, 2023: 24.85 Mrd. USD, 2022: 24.81 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 68%) und eine gute Liquidität mit einer Current Ratio von 2,4 stützen die solide Bilanz.
- Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0,86), allerdings sank der FCF 2025 auf 0,13 Mrd. USD.
- Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.4%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), die Dividende nachhaltig und stabil, jedoch beträgt die Rendite nur 1,4%.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes jüngstes Umsatz- und Gewinnwachstum bietet Chancen, während rückläufige Vierjahrestrends, sinkende Margen und ein Beta von 1,47 Risiken erhöhen.
Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10