(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.3%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — ChipMOS TECHNOLOGIES INC. ist ein Unternehmen für integrierte Schaltkreise mit Fokus auf Montage und Prüfung, operierend in verschiedenen Regionen weltweit.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KGV von 74.15 und einem KBV von 2.64, was auf eine moderate Einschätzung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Profitabilität wird durch eine geringe Nettomarge von 3.3% und einen schwachen ROE von 3.3% beeinträchtigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.94 Mrd. USD, 2024: 25.00 Mrd. USD, 2023: 24.85 Mrd. USD, 2022: 24.64 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 68%, was die finanzielle Stabilität unterstützt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und eine gute Liquidität (Current Ratio = 2.4) sind positive Cashflow-Signale.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.2%. Die Aktie bietet eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 3.2% und einer Dividendenhistorie von sechs Jahren.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Sektor der Halbleitertechnologie bietet Wachstumspotenzial, jedoch sind die geringe Profitabilität ein Risiko.

Gesamtscore: 5/10