(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ChipMOS ist ein international diversifizierter Anbieter von Halbleiterprüfung, Montage und Display-Treiber-Dienstleistungen mit mehreren Geschäftssegmenten.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung wird als teuer eingestuft, obwohl das KBV fair und das KUV günstig erscheint.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, doch Margen und Gewinne sind seit 2022 deutlich gesunken, während das jüngste Gewinnwachstum stark ausfällt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 24.01 Mrd. USD, 2024: 25.07 Mrd. USD, 2023: 24.85 Mrd. USD, 2022: 24.81 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 68%) und eine gute Liquidität mit einer Current Ratio von 2,4 stützen die solide Bilanz.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0,86), allerdings sank der FCF 2025 auf 0,13 Mrd. USD.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.4%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), die Dividende nachhaltig und stabil, jedoch beträgt die Rendite nur 1,4%.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes jüngstes Umsatz- und Gewinnwachstum bietet Chancen, während rückläufige Vierjahrestrends, sinkende Margen und ein Beta von 1,47 Risiken erhöhen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10