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Churchill Downs Incorporated (US1714841087)
Konsumgüter-Zyklische · Glücksspiel
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 515%)
- WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.6)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Churchill Downs Incorporated betreibt Rennbahnen und Casinos in den USA und weist eine diversifizierte Geschäftstätigkeit auf.
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Bewertung (Score 2/10) — Der KGV ist deutlich über dem historischen Durchschnitt und die Bewertung als 'sehr teuer' deutet auf Übervaluation hin.
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Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite und das solide Umsatzwachstum sowie die operative Marge sind positiv hervorzuheben.
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Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.01 Mrd. USD, 2024: 1.08 Mrd. USD, 2023: 0.89 Mrd. USD, 2022: 0.55 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad (515%) stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung.
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Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.88). Obwohl der Cashflow überwiegend positiv ist, wird dies durch den hohen Verschuldungsgrad gemindert.
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Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.9%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer konservativen Ausschüttungsquote verbunden, jedoch wenig Wachstumspotenzial.
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Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Wachstum des Glücksspielmarktes bietet Chancen, aber die hohe Verschuldung birgt erhebliche Risiken.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 22.9 vs. Trailing 16.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 30.6% (3 Analysten, Range 6.81–7.35) | Umsatzwachstum erwartet: -0.1% | EPS nächstes Jahr: 7.28 (5.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 11, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 135.58. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet, was zu einer vorsichtigen Bewertung führt.
Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10