Collegium Pharmaceutical Inc (US19459J1043) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 312%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Spezialpharmaunternehmen mit etablierten Schmerz- und ADHS-Produkten, steigenden USD-Umsätzen und 423 Mitarbeitenden, jedoch hoher Abhängigkeit vom bestehenden Produktportfolio.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,39 gilt als fair; das niedrige erwartete KGV von 3,51 steht einer rückläufigen Gewinnentwicklung gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 89,4% Bruttomarge und 17,6% Eigenkapitalrendite, aber deutlich rückläufigem Gewinn sowie nur 5,9% Nettomarge.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.30 Mrd. USD, 2024: 0.23 Mrd. USD, 2023: 0.20 Mrd. USD, 2022: 0.19 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 312%) belastet trotz steigender Eigenkapitalbasis und einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,57.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.01). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.01), was die Nachhaltigkeit der USD-Mittelzuflüsse einschränken kann.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Kein Dividendenprogramm; Anleger erhalten derzeit keine laufenden Ausschüttungen und sind vollständig auf Kurssteigerungen angewiesen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, hoher freier Cashflow und mögliche Gewinnsteigerungen treffen auf hohe Verschuldung, sinkende Gewinne und erhebliche Produktsowie Regulierungsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 3.5 vs. Trailing 17.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 34.8% (7 Analysten, Range -2.62–-2.42) | Umsatzwachstum erwartet: 1515.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.62 (-10.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 48.86. Aufwärts gerichtete Revisionen, Kaufkonsens und ein erwartetes KGV von 3,51 gegenüber 17,91 zeigen einen konstruktiven Analystenausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10