Compass Pathways Plc (US20451W1018) Gesundheitswesen · Krankenpflegeeinrichtungen
12,08 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

1. WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital - Verschuldungsgrad = -40%
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge - Nettomarge = 0.0%
  • KRITISCH: Negatives ROE - ROE = -68.5%
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ - FCF = -0.16 Mrd.
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) - Current Ratio = 0.77

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Compass Pathways Plc ist ein biotechnologisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für psychische Erkrankungen konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt 156 Mitarbeiter und hat seinen Fokus in den Bereichen Mental Health im Vereinigten Königreich und den USA.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die KGV-Trailing ist nicht verfügbar, die Forward-KGV beträgt 0. Das KBV beträgt 5.05, was in der Bewertung als teuer eingestuft wird. Der EV/EBITDA-Wert von -3.51 deutet auf negative EBITDA-Werte hin und macht die Bewertung nicht direkt vergleichbar.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Nettomarge beträgt 0.0%, was ein sehr geringer Wert ist. Das ROE (Return on Equity) liegt bei -68.5%. Der Umsatz trendiert steigend, aber das Gewinnwachstum ist negativ.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der Verschuldungsgrad beträgt -40%, was ein positives Signal darstellt. Das Current Ratio liegt bei 0.77, was einen Liquiditätsrisikofaktor zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt: 2025: -0.05 Mrd., 2024: 0.15 Mrd., 2023: 0.23 Mrd., 2022: 0.18 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren stets negativ, wobei die Werte folgendermaßen lauten: 2025: -0.16 Mrd., 2024: -0.12 Mrd., 2023: -0.10 Mrd., 2022: -0.11 Mrd.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt keine Dividendenrendite und kein Payout-Ratio, da es keinen Dividendenvorgang gibt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

    • Chancen: Kontinuierlich steigender Umsatz.
    • Risiken:
      • KRITISCH: Negatives Eigenkapital - Verschuldungsgrad = -40%
      • KRITISCH: Negatives ROE - ROE = -68.5%

Gesamtscore: 4/10