Concentrix Corporation (US20602D1019) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 169%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -13.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -37.7%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Concentrix ist ein globaler Anbieter integrierter Kundenerlebnislösungen mit 455.000 Mitarbeitern und kontinuierlich wachsendem Umsatz.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das KBV von 0,64 ist sehr günstig (Aktie unter Buchwert), obwohl der aktuelle Verlust die niedrige Bewertung teilweise erklärt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 10,00 Mrd. USD Umsatz und 1,27 Mrd. USD EBITDA belasten eine Nettomarge von -13,2% und negatives Eigenkapitalrendite die Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.74 Mrd. USD, 2024: 4.04 Mrd. USD, 2023: 4.14 Mrd. USD, 2022: 2.70 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 169%)
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4).
  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (13.5% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%), jedoch ist das TTM-EPS negativ und die Dividende stammt aus Vorjahresgewinnen.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz und positiver FCF bieten Chancen, während Nettoverlust, negatives ROE, Verschuldung und Unterinvestition erhebliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10