(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 169%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -13.3%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -38.9%)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Concentrix weist trotz eines Umsatzanstiegs weiterhin Verluste und einen hohen Verschuldungsgrad auf, was die Bewertung erschwert.
2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 0.62 ist sehr günstig, aber der hohe Verschuldungsgrad und die negativen Profitabilitätskennzahlen mindern die Bewertung.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die starke Nettomarge von -13.3% und die geringe operative Marge von 6.2% deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.74 Mrd. USD, 2024: 4.04 Mrd. USD, 2023: 4.14 Mrd. USD, 2022: 2.70 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 169% und die moderate Bilanzsumme von 10.76 Mrd. USD sind kritische Punkte.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.57 Mrd. USD ✓, 2024: +0.43 Mrd. USD ✓, 2023: +0.50 Mrd. USD ✓, 2022: +0.46 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow von 0.57 Mrd. USD ist ein starkes Signal, das die finanzielle Stabilität unterstreicht.
6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (14.7% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aufgrund des negativen TTM-EPS und der hohen Ausschüttungsquote als nicht nachhaltig bewertet.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Nachfrage nach Kundenerlebnis-Lösungen bietet Chancen, aber die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität stellen Risiken dar.

Gesamtscore: 4/10