ConnectOne Bancorp, Inc. (US20786W1071) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ConnectOne Bancorp betreibt eine US-Regionalbank mit 750 Mitarbeitern und fokussiert kleine sowie mittelständische Unternehmen und Privatkunden.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 1,06 gilt die Aktie als günstig.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 36,1% Nettomarge und 10,3% Eigenkapitalrendite, jedoch gemischtem Vierjahres-Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.57 Mrd. USD, 2024: 1.24 Mrd. USD, 2023: 1.22 Mrd. USD, 2022: 1.18 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (11.2%) bei steigender Eigenkapitalbasis.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv.
  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.7%. Die nachhaltige Dividende wird seit sechs Jahren gezahlt und bleibt mit 23,7% Ausschüttungsquote konservativ.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes jüngstes Gewinnwachstum bietet Chancen, während der gemischte Vierjahres-Umsatztrend und sinkende Margen Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10