Core Scientific, Inc. Common Stock (US21874A1060) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -110%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.45 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Core Scientific kombiniert Rechenzentrumsinfrastruktur mit Digital-Asset-Mining und bleibt dadurch wachstumsorientiert, aber stark von kapitalintensiven und volatilen Geschäftsmodellen abhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem KUV von 13,13 und einem EV/EBITDA von 454,88 ist die Aktie teuer, trotz eines erwarteten Forward-KGVs von 29,07.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Profitabilität ist schwach: Das EBITDA beträgt -0,08 Mrd. USD, der Gewinn je Aktie -5,29 USD und die Gesamtkapitalrendite -2,4%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.96 Mrd. USD, 2024: -0.82 Mrd. USD, 2023: -0.60 Mrd. USD, 2022: -0.41 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital von 0,96 Mrd. USD, fallende Eigenkapitalwerte und 1,06 Mrd. USD Schulden kennzeichnen eine kritische Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.55). 2025: -0.45 Mrd. USD ✗, 2024: -0.05 Mrd. USD ✗, 2023: +0.05 Mrd. USD ✓, 2022: -0.40 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.55) belasten den Cashflow zusätzlich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit keine laufenden Ausschüttungen an Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Hohe Wachstumsraten treffen auf negatives Eigenkapital, überwiegend negativen FCF und ein extrem hohes Beta von 5,485.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Umsatzwachstum erwartet: 1.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.14 (103.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 15, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 36.41. Aufwärtsrevisionen und ein starker Kaufkonsens sprechen trotz erwarteten Umsatzwachstums von nur 1,6% für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 3.3/10