Core Scientific, Inc. Common Stock (US21874A1060) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -110%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.45 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Infrastruktur, Selbstmining und Hosting bieten mehrere Erlösquellen, doch die Abhängigkeit von digitalen Vermögenswerten erhöht die Geschäftsvolatilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit 12,05-fachem Umsatz und 166,67-fachem erwarteten Gewinn wirkt die Aktie teuer; zudem beträgt der Buchwert je Aktie -7,57 USD.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 108,8% Umsatzwachstum bleiben EBITDA mit -0,08 Mrd. USD, EPS mit -5,04 USD und Nettomarge 0,0% schwach.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.96 Mrd. USD, 2024: -0.82 Mrd. USD, 2023: -0.60 Mrd. USD, 2022: -0.41 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital von -0,96 Mrd. USD bei fallendem Trend und 1,06 Mrd. USD Schulden kennzeichnet eine kritische Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.55). 2025: -0.45 Mrd. USD ✗, 2024: -0.05 Mrd. USD ✗, 2023: +0.05 Mrd. USD ✓, 2022: -0.40 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3,55) belasten trotz Ausbau den Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Ohne Dividendenprogramm und bei negativem EPS von -5,04 USD besteht derzeit keine Ausschüttung.

  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Starkes Umsatzwachstum von 108,8% trifft auf Beta 5,59, negative Eigenkapitalbasis und anhaltenden Mittelabfluss; Chancen und Risiken sind unausgewogen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Umsatzwachstum erwartet: 1.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.14 (103.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 15, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 37.13. Aufwärtsrevisionen, ein starker Kaufkonsens und erwartetes EPS-Wachstum von 103,6% verbessern den Ausblick, trotz nur 1,6% erwarteten Umsatzwachstums.

Tratabu-Gesamtscore: 3.3/10