Cytokinetics Inc (US23282W6057) Gesundheitswesen · Biotechnologie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -195%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -626.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.53 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Das Biopharmazeutikum verfügt über ein zugelassenes Produkt, bleibt jedoch stark von klinischer Entwicklung und erfolgreicher Kommerzialisierung abhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem KBV von 60,31 und einem KUV von 141,3 ist das Unternehmen sehr teuer beziehungsweise teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Ein EBITDA von -0,70 Mrd. USD und eine operative Marge von -626,0% belegen trotz vorhandener Umsätze eine schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.66 Mrd. USD, 2024: -0.14 Mrd. USD, 2023: -0.39 Mrd. USD, 2022: -0.11 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital von -0,66 Mrd. USD kennzeichnet eine kritische Bilanz, trotz einer aktuellen Liquiditätsquote von 4,53.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). 2025: -0.53 Mrd. USD ✗, 2024: -0.40 Mrd. USD ✗, 2023: -0.42 Mrd. USD ✗, 2022: -0.31 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; die Erhaltungsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,23 ändern daran nichts.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit bei aktuell verlustbringendem Geschäft keine laufenden Ausschüttungen an Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Gute Liquidität und ein Kaufkonsens stehen negativem Eigenkapital, dauerhaft negativem FCF und stark defizitärer Geschäftsentwicklung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -733.3% (6 Analysten, Range -2.76–-2.14) | Umsatzwachstum erwartet: -81.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 109.9. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stehen deutlich negativem erwartetem Umsatz- und EPS-Wachstum gegenüber, wodurch der Ausblick nur gemischt ist.

Tratabu-Gesamtscore: 2.9/10