Cytokinetics Inc (US23282W6057) Gesundheitswesen · Biotechnologie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -195%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -626.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.53 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Cytokinetics entwickelt und vermarktet spezialisierte Muskeltherapien, bleibt jedoch als Biotechnologieunternehmen stark von wenigen Produktkandidaten abhängig.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Aktie ist beim KBV sehr teuer und beim KUV teuer, während der Buchwert je Aktie negativ ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Das Unternehmen arbeitet mit stark negativen Margen und EBITDA, obwohl der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.66 Mrd. USD, 2024: -0.14 Mrd. USD, 2023: -0.39 Mrd. USD, 2022: -0.11 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). 2025: -0.53 Mrd. USD ✗, 2024: -0.40 Mrd. USD ✗, 2023: -0.42 Mrd. USD ✗, 2022: -0.31 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; die Erhaltungsinvestitionen liegen durchschnittlich beim 1,23-Fachen der Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Die gute Liquidität bietet Spielraum, wird aber durch negatives Eigenkapital, hohe Verluste und anhaltenden Mittelabfluss deutlich überlagert.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -733.3% (6 Analysten, Range -2.76–-2.14) | Umsatzwachstum erwartet: -81.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 109.9. Aufwärtsrevisionen und ein klarer Kaufkonsens stehen stark rückläufigen erwarteten Gewinnen und Umsätzen gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 2.9/10