DXP Enterprises Inc (US2333774071) Industrie · Industrievertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 197%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — DXP Enterprises bedient mehrere industrielle MRO- und Pumpensegmente, steigert den Umsatz kontinuierlich und verfügt über eine breite Kunden- und Leistungsbasis.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist teuer bewertet; das sehr teure KBV steht einem fairen KUV gegenüber, während das trailing KGV von 32,44 belastet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Gewinne treffen auf schwache Profitabilität mit lediglich 4,4% Nettomarge und 9,6% operativer Marge.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.50 Mrd. USD, 2024: 0.42 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD, 2022: 0.37 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 197%) belastet die Kapitalstruktur, obwohl Eigenkapital und Current Ratio von 3,34 zuletzt stiegen.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59) auf begrenzte Erneuerung der Anlagenbasis hin.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.1%. Die Dividende ist nachhaltig und konservativ mit 0,1% Ausschüttungsquote, bietet mit 0,0% Rendite jedoch kaum laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz- und Gewinnwachstum sowie gute Liquidität bieten Chancen, während hohe Verschuldung, geringe Margen, Unterinvestition und teure Bewertung wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.6 vs. Trailing 32.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 28.6% (3 Analysten, Range 0.6–0.65) | Umsatzwachstum erwartet: 2.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 200. Aufwärtsrevisionen, starker Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als trailing KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10