DXP Enterprises Inc (US2333774071) Industrie · Industrievertrieb
168,91 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung
    • Wert: Verschuldungsgrad = 197%
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge
    • Wert: Nettomarge = 4.3%

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) DXP Enterprises, Inc., ist ein Unternehmen im Sektorengewerbe und betreibt Dienstleistungen in der Bereitstellung von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsmaterialien sowie -geräten. Das Unternehmen beschäftigt 3286 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 3/10) Der KGV Trailing beträgt 27.66, während der Forward-KGV bei 13.59 liegt. Beide Werte liegen über dem Fair-Price-Bereich und weisen darauf hin, dass die Aktie teuer bewertet ist. Das KBV von 4.46 deutet ebenfalls auf eine teure Bewertung hin. Der EV/EBITDA-Score von 13.35 legt ebenfalls nahe, dass die Aktie überbewertet ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10) Die Nettomarge beträgt nur 4.3%, was als sehr gering eingestuft wird. Der Eigenkapitalrendite-Trend in den letzten vier Jahren zeigt eine stetige Steigerung, mit einem aktuellen Wert von 18.4%. Der Umsatz wächst kontinuierlich, mit einem Quartal-Quartal-Wachstum von 9.5% und einem Jahres-Jahres-Wachstum von -2.0%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) Der Verschuldungsgrad beträgt 197%, was ein hohes Risiko für eine mögliche Finanzkrise darstellt. Das Current Ratio liegt bei 3.34, was eine gute Liquidität signalisiert. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen steigenden Trend: 2025: 0.50 Mrd., 2024: 0.42 Mrd., 2023: 0.38 Mrd., 2022: 0.37 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren stets positiv, mit Werten von 2025: +0.05 Mrd., 2024: +0.08 Mrd., 2023: +0.09 Mrd., 2022: +0.00 Mrd. Dies deutet auf eine gute Fähigkeit des Unternehmens, seine Investitionen zu finanzieren und gleichzeitig Zuwächse in das Eigenkapital zu investieren.

  6. Dividende (Score 9/10) Nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 0.1%. Die aktuelle Dividende pro Aktie beträgt 0.01 USD, was eine geringe Rendite von 0% ergibt.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10)

    • Chancen:

      • Durchgehender positiver Free Cash Flow
      • Kontinuierlich steigender Umsatz

    • Risiken:

      • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 197%)
      • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)

Gesamtscore: 6.4/10