Dianthus Therapeutics Inc. (US2528281080) ·
82,07 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge — Nettomarge = 0.0%
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis — Op.Marge = -10050.3%
  • KRITISCH: Negatives ROE — ROE = -22.7%
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ — FCF = -0.13 Mrd.
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

    • Dianthus Therapeutics, Inc., ist eine klinisch im Entwicklungsstadium stehende biotechnologische Firma, die sich auf die Entwicklung von Therapien für Patienten mit schweren autoimmunen Erkrankungen konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt 92 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in den USA.

  2. Bewertung (Score 5/10)

    • Die Marktkapitalisierung beträgt 4.75 Mrd. EUR, wobei der KGV Trailing fehlt und der Forward-KGV 0 ist. Der KBV beträgt 3.95, was im Bereich von "fair" eingeordnet wird. Das EV/EBITDA steht bei -7.35, was auf einen sehr negativen EBITDA-Wert hinweist, da das Verhältnis negativ ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10)

    • Die Nettomarge beträgt 0.0%, was ein extrem geringer Wert ist und zeigt eine schwache Gewinnkapazität des Unternehmens an. Das ROE beträgt -22.7%, was einen negativen Gewinnrendite auf dem Eigenkapital bedeutet. Der Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt -60.2%, während das Gewinnwachstum 0% ist, was zeigt, dass der Gewinn nicht wächst.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

    • Das Unternehmen hat einen verschuldungsgrad von 0%. Der Current Ratio beträgt 13.32, was eine gute Liquidität signalisiert. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen steigenden Trend: 2025: 0.49 Mrd., 2024: 0.35 Mrd., 2023: 0.17 Mrd., 2022: 0.07 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10)

    • Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren stets negativ, wobei die Werte folgendermaßen lauten: 2025: -0.13 Mrd., 2024: -0.08 Mrd., 2023: -0.04 Mrd., 2022: -0.03 Mrd.

  6. Dividende (Score 5/10)

    • Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt keine Rendite und kein Payout-Ratio, da es keinen Dividendenvorgang gibt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

    • Chancen:

      • Solide Verschuldung mit einem verschuldungsgrad von 0%.
      • Gute Liquidität durch einen Current Ratio von 13.32.

    • Risiken:

      • Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%).
      • Negatives operatives Ergebnis mit einer operativen Marge von -10050.3%.

Gesamtscore: 4/10