Diversified Healthcare Trust (US25525P1075) ·
9,03 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 145%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -21.1%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -17.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Diversified Healthcare Trust investiert in US-amerikanische Gesundheitsimmobilien und strebt Diversifikation über verschiedene Versorgungsgewalten an, was jedoch durch aktuelle Verluste erschwert wird.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.28, der in Kombination mit einem fairen Signal eine moderate Einschätzung ermöglicht, aber die Profitabilität des Unternehmens belastet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein erheblicher Verlust, ein negatives operatives Ergebnis und eine geringe ROE deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin, was das Unternehmen kritisch bewertet.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.67 Mrd. USD, 2024: 1.96 Mrd. USD, 2023: 2.34 Mrd. USD, 2022: 2.64 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch wird diese durch die negativen Cashflows und den Verlust zusätzlich belastet.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). 2025: -0.02 Mrd. USD ✗, 2024: +0.11 Mrd. USD ✓, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — Ein durchgehend negatives Free Cash Flow sowie ein hoher Verschuldungsgrad machen das Unternehmen hinsichtlich der Liquidität kritisch bewertet.
  6. Dividende (Score 3/10) — Dividende gezahlt (2.3% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aufgrund des negativen TTM-EPS und der Fokussierung auf Fiskaljahres-EPS als konservativ eingestuft, was die Bewertung zusätzlich beeinflusst.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der steigende Umsatz deutet auf Wachstumspotenzial hin, jedoch überwiegen die Risiken durch die aktuelle Profitabilität und hohe Verschuldung.

Gesamtscore: 3.6/10