(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Dorman Products ist ein etablierter US-Ersatzteilanbieter mit steigendem Umsatz, breitem Produktspektrum und internationaler Präsenz.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie ist fair bewertet; ein KGV von 18,01 und ein KBV von 2,52 lassen keinen deutlichen Bewertungsabschlag erkennen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Gewinne stehen einem nur moderaten Umsatzwachstum von 0,7% gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.48 Mrd. USD, 2024: 1.29 Mrd. USD, 2023: 1.17 Mrd. USD, 2022: 1.04 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 43%) bei steigendem Eigenkapital und einer Current Ratio von 3,09 stützt die finanzielle Stabilität.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,76 auf Unterinvestition hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite für Aktionäre.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, Gewinne und solide Finanzen bieten Chancen, während geringes Umsatzwachstum und mögliche Unterinvestitionen Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.1 vs. Trailing 18 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.8% (4 Analysten, Range 3.32–3.35) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 9.29 (7.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 162.38. Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum und ein Forward-KGV von 14,1 gegenüber 18,0 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10