(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Dorman Products ist ein etablierter Anbieter von Automobilteilen mit einem wachsenden Umsatz und einer soliden Marktposition im Segment der Ersatzteile.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 2.59 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch einen stabilen Umsatzwachstum und solide Profitabilität.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 13.5% sowie die hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.48 Mrd. USD, 2024: 1.29 Mrd. USD, 2023: 1.17 Mrd. USD, 2022: 1.04 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 43% und ein steigendes Eigenkapital signalisieren eine solide Bilanzstruktur.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Capex-Verhältnis deuten auf eine gesunde Liquidität hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen sind für aktuelle Investoren weniger attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Nachfrage nach Automobilteilen bietet Chancen, während regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.5 vs. Trailing 20.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.8% (4 Analysten, Range 3.32–3.35) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 9.37 (13.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 152.25. Der Analystenkonsens mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 152.25 deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 7.3/10