DraftKings Inc (US26142V1052) Konsumgüter-Zyklische · Glücksspiel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 306%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.7%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -4.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -21.1%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — DraftKings verfügt über ein breit diversifiziertes digitales Glücksspiel- und Sportangebot mit internationaler Reichweite und steigenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist teuer bewertet, insbesondere gemessen am sehr hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 21,09.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Trotz stark steigender Umsätze erzielt DraftKings weiterhin Verluste mit negativer operativer Marge, Nettomarge und Eigenkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.63 Mrd. USD, 2024: 1.01 Mrd. USD, 2023: 0.84 Mrd. USD, 2022: 1.32 Mrd. USD. Die Bilanz ist belastet durch Hohe Verschuldung (D/E 306%) und einen gesunkenen Eigenkapitalbestand von 0,63 Mrd. USD.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.32). Der FCF ist gemischt: 2 von 4 Jahren positiv, während die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.32) die Nachhaltigkeit relativiert.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. DraftKings zahlt keine Dividende und bietet damit aktuell keinen laufenden Ertrag für Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, stehen jedoch hohen Schulden, Verlusten und einer teuren Bewertung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (12 Analysten, Range -2.39–-1.09) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.64 (87.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 27, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 35.17. Aufwärtsrevisionen, ein klarer Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum von 87,5% sprechen für eine positive operative Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 3.7/10