(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — East West Bancorp ist eine etablierte US-Regionalbank mit breitem Privatkunden-, Firmenkunden- und Treasury-Geschäft.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,91 wird als fair eingestuft, während das erwartete KGV über dem aktuellen KGV liegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 65,3%, Nettomarge von 50,1% und Eigenkapitalrendite von 16,6% belegen starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.90 Mrd. USD, 2024: 7.72 Mrd. USD, 2023: 6.95 Mrd. USD, 2022: 5.98 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (11.1%), zudem stieg das Eigenkapital von 5,98 Mrd. USD 2022 auf 8,90 Mrd. USD 2025.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; 2025 wurden 1,50 Mrd. USD freier Cashflow erzielt.

6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.0%. Die nachhaltige, wachsende Dividende wird durch eine konservative Ausschüttungsquote von 29,0% und sechs Zahlungsjahre gestützt.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Gewinn- und Umsatzwachstum sowie steigendes Eigenkapital stehen einem erwarteten Gewinnrückgang und gemischtem Umsatztrend gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 14.9 vs. Trailing 12.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 27.6% (10 Analysten, Range 3.76–3.84) | Umsatzwachstum erwartet: 14.0% | EPS nächstes Jahr: 11.37 (6.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 148.25. Der Kaufkonsens mit sieben Kaufempfehlungen ist positiv, doch das erwartete KGV von 14,9 übersteigt das Trailing-KGV von 12,5.

Tratabu-Gesamtscore: 7.7/10