(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -95%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -246.8%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -121.9%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.26 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Eos entwickelt Batteriespeicher für Netze und Industrie in den USA, operiert jedoch mit hoher Verlust- und Finanzierungsintensität.
2. Bewertung (Score 5/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis erscheint fair, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 6,73 teuer wirkt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Massive Verluste, eine Nettomarge von -246,8% und ein EBITDA von -0,28 Mrd. USD belegen derzeit fehlende Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.88 Mrd. USD, 2024: -1.07 Mrd. USD, 2023: -0.11 Mrd. USD, 2022: -0.13 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital belastet die Bilanz trotz einer guten Liquidität mit einer Current Ratio von 4,94.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.08). 2025: -0.26 Mrd. USD ✗, 2024: -0.19 Mrd. USD ✗, 2023: -0.17 Mrd. USD ✗, 2022: -0.22 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; die Wachstumsinvestitionen übersteigen die Abschreibungen deutlich.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und keine Ausschüttung, da die erheblichen Verluste sowie der negative FCF Kapital binden.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Umsatzwachstum von 351,4% bietet Chancen, wird aber durch negatives Eigenkapital, anhaltende Verluste und dauerhaft negativen FCF überschattet.

Tratabu-Gesamtscore: 3.1/10