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Erasca Inc (US29479A1088)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
- KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -78.3%)
- WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.10 Mrd.)
- WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
- Unternehmensprofil (Score 5/10) — Erasca entwickelt präzise Onkologietherapien in einer klinischen Pipeline, erzielt jedoch noch keinen Umsatz und trägt hohe Entwicklungsrisiken.
- Bewertung (Score 4/10) — Das Unternehmen ist beim Kurs-Buchwert-Verhältnis sehr teuer, obwohl das vorberechnete Gesamtsignal die Bewertung als fair einstuft.
- Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Fehlende Umsätze, negatives EBITDA und negative Eigenkapital- sowie Gesamtkapitalrenditen belegen anhaltende Verluste.
- Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.33 Mrd. USD, 2024: 0.42 Mrd. USD, 2023: 0.32 Mrd. USD, 2022: 0.41 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 14%) und sehr hohe Liquidität stehen einem schwankenden Eigenkapital gegenüber.
- Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.18). FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.18) erhöhen den laufenden Finanzierungsbedarf.
- Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit keine laufende Ausschüttung an Aktionäre.
- Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz und hohe Liquidität bieten Chancen, während klinische Entwicklungsrisiken, Verluste und dauerhaft negativer Cashflow deutlich belasten.
Tratabu-Gesamtscore: 3.7/10