First Advantage Corp (US31846B1089) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 159%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.5%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — First Advantage bietet weltweit spezialisierte Personalienprüfungen, digitale Identitätsüberprüfungen und Sicherheitslösungen mit grundsätzlich wiederkehrendem Geschäftsnutzen an.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV bewerten die Aktie als fair, während das Trailing-KGV von 142,53 gegenüber 13,93 erwarteten Gewinnen eine deutliche Diskrepanz zeigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Umsatz und Gewinn erholen sich, doch eine Nettomarge von 1,5%, ein ROE von 1,9% und Verluste in zwei Jahren belegen schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.31 Mrd. USD, 2024: 1.31 Mrd. USD, 2023: 0.91 Mrd. USD, 2022: 1.13 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 159%) belastet die Bilanz, wird jedoch durch eine gute Liquidität mit einer Current Ratio von 2,44 abgefedert.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.16). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet eine durchschnittliche CapEx-Abschreibungsquote von 0,16 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 2/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.1%. Die Ausschüttungspolitik ist konservativ (unter 30%), doch mit 0,00 USD je Aktie und 0,0% Rendite erhalten Anleger aktuell keine Dividende.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Umsatzwachstum und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, stehen jedoch hoher Verschuldung, niedriger Nettomarge und sinkender Cashflow-Marge gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.9 vs. Trailing 142.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range 0.72–0.9) | EPS nächstes Jahr: 1.51 (18.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 26.25. Der Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 18,0% und ein Forward-KGV von 13,9 gegenüber 142,5 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10