(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Five9 Inc. ist ein Unternehmen im Technologie-Sektor, das Callcenter-Software anbietet. Die Profitabilität ist jedoch schwach, und die Bilanz weist einen hohen Verschuldungsgrad auf.
2. Bewertung (Score 5/10) — Das KGV ist relativ hoch, während das KBV fair bewertet wird. Die EV/EBITDA-Kennzahl ist ebenfalls akzeptabel, aber die geringe Nettomarge mindert die Bewertung.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Nettomarge ist extrem niedrig und die operative Marge ebenfalls schwach, was auf Probleme in der Geschäftsführung hindeutet. Zudem ist die Profitabilität im Vergleich zu den Vorjahren nicht gestiegen.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.79 Mrd. USD, 2024: 0.62 Mrd. USD, 2023: 0.54 Mrd. USD, 2022: 0.31 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 108% und 198% in den letzten Jahren ist kritisch und belastet die Bilanz. Die Liquidität ist zwar gut, aber die Verschuldung ist ein großes Risiko.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.20 Mrd. USD ✓, 2024: +0.08 Mrd. USD ✓, 2023: +0.10 Mrd. USD ✓, 2022: +0.03 Mrd. USD ✓ — Der FCF ist durchgehend positiv, was ein positiver Aspekt ist. Dies deutet auf eine gewisse finanzielle Flexibilität des Unternehmens hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da es ein kein Dividendenprogramm hat. Die geringe Nettomarge und der hohe Verschuldungsgrad machen eine Dividendenstrategie unwahrscheinlich.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Umsatzentwicklung bietet Chancen, aber die geringe Profitabilität und die hohe Verschuldung stellen erhebliche Risiken dar.

Gesamtscore: 4.7/10