Five9 Inc (US3383071012) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Five9 bietet eine umfassende Cloud-Plattform für Kundenservice, Vertrieb und Marketing mit KI-Funktionen sowie internationalem Wachstumspotenzial.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist teuer, während das KUV fair erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung jedoch einen hohen Preis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und stark verbessertes Ergebnis stehen einer weiterhin schwachen operativen Marge von 3,3% und Nettomarge von 4,9% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.79 Mrd. USD, 2024: 0.62 Mrd. USD, 2023: 0.54 Mrd. USD, 2022: 0.31 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 108%) belastet die Bilanz, wird jedoch durch steigendes Eigenkapital und eine Current Ratio von 4,09 abgefedert.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88) unterstützen die hohe finanzielle Flexibilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Ohne Dividendenprogramm und bei 0,0% Rendite erhalten Anleger keine laufenden Ausschüttungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum, KI-Angebote, positiver FCF und gute Liquidität bieten Chancen, während geringe Margen, Verschuldung und teure Bewertung wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.1 vs. Trailing 50.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 214.3% (11 Analysten, Range 0.07–0.09) | Umsatzwachstum erwartet: 21.6% | EPS nächstes Jahr: 3.84 (17.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 35.25. Aufwärts gerichtete Gewinnerwartungen, Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10