Fortrea Holdings Inc. (US34965K1079) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 198%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -15.3%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Fortrea ist eine global tätige Auftragsforschungsorganisation mit 14.000 Mitarbeitern im Healthcare- und Biotechnologiesektor.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist aufgrund eines KBV von 3,68 und eines EV/EBITDA von 33,97 teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Negative Nettomarge von 3,2%, negatives EPS und negatives ROE belegen derzeit Verluste trotz positiver Gewinnschätzungen.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.56 Mrd. USD, 2024: 1.36 Mrd. USD, 2023: 1.71 Mrd. USD, 2022: 3.34 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 198%)
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.39). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,39).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Fortrea zahlt keine Dividende und bietet derzeit kein Dividendenprogramm.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Positiver FCF und erwartete Gewinne stehen sinkendem Umsatz, hohen Verlusten, fallendem Eigenkapital und erhöhter Verschuldung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10