(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Futu Holdings ist ein Anbieter von digitalen Finanzdienstleistungen mit Fokus auf Aktienhandel und Vermögensverwaltung in Hongkong und international, was die Geschäftsbeschreibung widerspiegelt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV-Urteil von 'fair' und einer Marktkapitalisierung von 12.94 Mrd. USD, was eine moderate Einschätzung darstellt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 64.9% und die ROE von 27.8% sowie ein steigender Umsatz deuten auf eine starke Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 40.00 Mrd. USD, 2024: 28.01 Mrd. USD, 2023: 24.57 Mrd. USD, 2022: 20.86 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 17.5% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Der FCF-Trend ist überwiegend positiv, obwohl es im Jahr 2023 einen negativen Wert gab, was eine solide Cashflow-Generierung signalisiert.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.5%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 3.5% und einer nachhaltigen Dividendenhistorie wird als konservativ eingestuft.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des digitalen Handels und der Vermögensverwaltung, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerb.

Gesamtscore: 6.9/10