Gaming & Leisure Properties (US36467J1088) Immobilien · REIT - Spezial
47,47 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 168%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 101.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Gaming & Leisure Properties betreibt Immobilienvermietungen an Spielbetriebe mit einem hohen Anteil institutioneller Investoren und einer stabilen Geschäftsstruktur.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.82, was für ein ‘fair’ Rating spricht, gestützt durch eine solide Nettomarge und einen positiven Umsatztrend.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 79.4% und die starke Bruttomarge von 99.1% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin, unterstützt durch ein solides Umsatzwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.63 Mrd. USD, 2024: 4.27 Mrd. USD, 2023: 4.16 Mrd. USD, 2022: 3.78 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 168% wird durch einen hohen Cashflow und eine solide Liquidität gestützt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.8 Mrd. USD sowie ein stabiler Capex-Ratio bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (101.0%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die hohe Ausschüttungsquote von 101% in Kombination mit der Warnung vor überhöhter Dividende deutet auf eine riskante Dividendenstrategie hin und ist kritisch zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den steigenden Umsatz und die stabile operative Marge werden durch das Risiko einer hohen Verschuldung und der überhöhten Dividende ausgeglichen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14 vs. Trailing 14.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.1% (8 Analysten, Range 1.8–1.82) | Umsatzwachstum erwartet: 17.5% | EPS nächstes Jahr: 3.33 (4.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 54.48. Der Analystenkonsens für ein Kauf-Rating und ein Kursziel von 54.48 EUR, kombiniert mit einer erwarteten Gewinnsteigerung, deutet auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 6.1/10