Globalstar, Inc. Common Stock (US3789735079) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 154%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -18.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -15.9%)
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Globalstar bietet internationale mobile Satellitendienste, steigenden Umsatz und gute Liquidität, aber anhaltende Verluste begrenzen die Profilstärke.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 36,07 sehr teuer ausfällt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Nettomarge beträgt -18,5 Prozent und die Eigenkapitalrendite -15,9 Prozent, trotz steigender Umsätze und positivem EBITDA.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.36 Mrd. USD, 2024: 0.36 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD, 2022: 0.31 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 154%) belastet die Bilanz, während die Liquidität mit einer Current Ratio von 2,42 gut bleibt.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen entsprechen durchschnittlich dem 1,22-Fachen der Abschreibungen.
  6. Dividende (Score 2/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende wurde im Verlustjahr aus der Substanz gezahlt, bietet 0,0 Prozent Rendite und wurde nur in 3 von 6 Jahren ausgeschüttet.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Steigender Umsatz und gute Liquidität stehen anhaltenden Nettoverlusten, negativer Eigenkapitalrendite und hoher Verschuldung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 3.9/10