Grifols SA ADR (US3984384087) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 166%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Globaler Healthcare-Konzern mit 25.258 Mitarbeitern, plasmabasierten Arzneimitteln und vier Geschäftsbereichen bietet breite internationale Geschäftsbasis.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,82 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert), trotz erhöhter Verschuldung auf Unternehmensebene.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 15,9% operativer Marge, aber nur 6,1% Nettomarge sowie moderater Eigenkapitalrendite von 6,9%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.27 Mrd. USD, 2024: 5.88 Mrd. USD, 2023: 5.37 Mrd. USD, 2022: 5.65 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 166%) belastet die Bilanz, während die gute Liquidität mit einer Current Ratio von 2,51 stabilisiert.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77) verbessert kurzfristig den freien Cashflow, birgt langfristige Risiken.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 11.5%. Die nachhaltige Dividende bietet 3,6% Rendite, eine konservative Ausschüttungsquote von 11,5% und wurde in fünf von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und Gewinne bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, gemischter Cashflow und Unterinvestition begrenzen das Chance-Risiko-Profil.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 6.2 vs. Trailing 10.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 23.8% (4 Analysten, Range 1.23–1.28) | Umsatzwachstum erwartet: 18.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.49 (17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 10.87. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 6,2 gegenüber 10,3 trailing signalisieren eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10