Grifols SA ADR (US3984384087) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 166%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Grifols ist ein international tätiger Healthcare-Konzern mit plasmabasierten Arzneimitteln, diversifizierten Geschäftsbereichen, 25.258 Mitarbeitern und steigenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Die Aktie erscheint sehr günstig, da sie unter dem Buchwert von 4,72 USD je Aktie notiert und das erwartete KGV bei 5,89 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 15,9% operative Marge und wachsender Gewinn belegen solide Profitabilität, während Eigenkapitalrendite und Nettomarge moderat bleiben.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.27 Mrd. USD, 2024: 5.88 Mrd. USD, 2023: 5.37 Mrd. USD, 2022: 5.65 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 166%) belastet die Bilanz, wird jedoch durch eine gute Liquidität mit einer Current Ratio von 2,51 abgefedert.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; zugleich besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,77), was die Nachhaltigkeit der Mittelzuflüsse begrenzt.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 11.5%. Die Dividende ist konservativ (unter 30%), nachhaltig und bietet bei 3,9% Rendite sowie 11,5% Ausschüttungsquote zusätzlichen Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gewinnwachstum, steigende Umsätze und günstige Bewertung bieten Chancen, während hohe Verschuldung und wechselhafter Cashflow wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 5.9 vs. Trailing 9.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 23.8% (4 Analysten, Range 1.23–1.28) | Umsatzwachstum erwartet: 18.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.49 (17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 10.87. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes KGV von 5,9 gegenüber 9,6 zeigen eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10