Guardant Health Inc (US40131M1099) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Temporär negatives Eigenkapital (historisch erholt) (Verschuldungsgrad = -1722%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -38.3%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -38.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.23 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Guardant Health entwickelt präzisionsonkologische Blut- und Gewebetests, erzielt kontinuierlich steigende Umsätze, bleibt jedoch verlustreich.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Das Bewertungssignal ist fair, während das KBV sehr teuer und das KUV teuer ausfällt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Trotz 44,3% Umsatzwachstum verursacht das Unternehmen 38,3% Netto- und operative Verluste sowie ein negatives EBITDA.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.10 Mrd. USD, 2024: -0.14 Mrd. USD, 2023: 0.16 Mrd. USD, 2022: 0.06 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital belastet die Kapitalstruktur trotz guter Liquidität mit einer Current Ratio von 4,84.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.17). 2025: -0.23 Mrd. USD ✗, 2024: -0.27 Mrd. USD ✗, 2023: -0.35 Mrd. USD ✗, 2022: -0.39 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen liegen durchschnittlich beim 1,17-Fachen der Abschreibungen.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm, daher erhalten Aktionäre aktuell keine laufenden Ausschüttungen.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und gute Liquidität bieten Chancen, doch anhaltende Verluste, negatives Eigenkapital und negativer FCF erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 3.3/10