Guardant Health Inc (US40131M1099) ·
131,62 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital - Verschuldungsgrad = -1694%
  • KRITISCH: Nettoverlust - Nettomarge = -40.1%
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis - Op.Marge = -40.2%
  • KRITISCH: Negatives ROE - ROE = -4584.5%
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ - FCF aktuell -0.23 Mrd.
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Guardant Health, Inc., ist ein Unternehmen im Sektor Healthcare und spezialisiert auf Diagnostik und Forschung. Das Unternehmen beschäftigt 2490 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 5/10)

    • KGV Trailing: Fehlt
    • KBV: 55.67 — dies ist teuer, da der Wert über 3 liegt.
    • EV/EBITDA: -5.4 — ein negativer Wert deutet auf schwache EBITDA-Werte hin und macht die Bewertung nicht direkt bewertbar.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10)

    • Nettomarge: -40.1% — ein sehr negativer Wert, was einen starken Nettoverlust zeigt.
    • ROE: -4584.5% — ein extrem negativer Wert, was den Gewinnkapitalzuschlag stark negativ beeinflusst.
    • Umsatztrend: steigend — der Umsatz ist kontinuierlich gestiegen, aber das negative Operativen Ergebnis und die Nettoverluste sind besorgniserregend.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10)

    • Verschuldungsgrad: -1694% — ein extrem hoher Verschuldungsgrad, was einen hohen finanziellen Risikobereich zeigt.
    • Current Ratio: 4.84 — eine gute Liquidität, da der Wert über 2 liegt.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10)

    • FCF Verlauf Text: 2025: -0.23 Mrd. ✗, 2024: -0.27 Mrd. ✗, 2023: -0.35 Mrd. ✗, 2022: -0.39 Mrd. ✗ — der FCF ist in den letzten vier Jahren stets negativ und hat sich weiter verschlechtert.

  6. Dividende (Score 5/10) Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.

    • Payout-Ratio: Fehlt

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) Chancen:

    • Kontinuierlich steigender Umsatz
    • Gute Liquidität, da der Current Ratio über 2 liegt.

    Risiken:

    • KRITISCH: Negatives Eigenkapital - Verschuldungsgrad = -1694%
    • KRITISCH: Nettoverlust - Nettomarge = -40.1%

Gesamtscore: 4/10