Host Hotels & Resorts Inc (US44107P1049) Immobilien · REIT - Hotel & Motel

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Host Hotels besitzt ein großes, spezialisiertes Hotelimmobilienportfolio und arbeitet als selbstverwalteter US-REIT mit fokussiertem Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, da das Kurs-Buchwert-Verhältnis als fair gilt, während das erwartete KGV über dem aktuellen KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Steigende Umsätze, 16,5% Nettomarge und 15,6% Eigenkapitalrendite belegen starke Profitabilität, trotz erwarteter Ergebnisrückgänge.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.56 Mrd. USD, 2024: 6.61 Mrd. USD, 2023: 6.63 Mrd. USD, 2022: 6.71 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 86%), allerdings ist das Eigenkapital über vier Jahre leicht gefallen.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.81). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.81) stützen die operative Cashflow-Qualität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 75.6%. Die Ausschüttung ist nachhaltig, jedoch ist payout erhöht (70–80%) und lässt weniger Spielraum für weiteres Dividendenwachstum.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, starke Margen und positiver Cashflow stehen höherer Verschuldung, sinkendem Eigenkapital und erwarteten Gewinnrückgängen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 21.9 vs. Trailing 14.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -23.5% (11 Analysten, Range 0.65–0.82) | Umsatzwachstum erwartet: -0.8% | EPS nächstes Jahr: 1.06 (-23.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 25.29. Der Kaufkonsens ist positiv, doch erwartete Gewinnrückgänge und ein höheres Forward-KGV gegenüber dem Trailing-KGV belasten den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10