Hut 8 Corp. Common Stock (US44812J1043) Finanzdienstleistungen · Kapitalmärkte

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -188.6%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -275.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -43.4%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.79 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Hut 8 betreibt eine integrierte Energie-Infrastruktur-Plattform für Power, digitale Infrastruktur und Computing in den USA und Kanada.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Ein KBV von 7,77 signalisiert sehr teuer; trotz starkem Umsatzwachstum bleibt die Bewertung anspruchsvoll.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Massive operative und Nettoverluste sowie negative Eigenkapital- und Gesamtkapitalrenditen belegen eine aktuell sehr schwache Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.42 Mrd. USD, 2024: 0.98 Mrd. USD, 2023: 0.64 Mrd. USD, 2022: 0.27 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (51.6%), allerdings sank sie von 86,6% auf 51,6%, während das Eigenkapital nominal stieg.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.79 Mrd. USD ✗, 2024: -0.33 Mrd. USD ✗, 2023: -0.03 Mrd. USD ✗, 2022: -0.13 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; die anhaltenden Mittelabflüsse belasten die Finanzierung trotz wachsender Infrastruktur.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; die Dividendenrendite beträgt 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Starkes Umsatzwachstum bietet Chancen, doch hohe Verluste, durchgehend negativer FCF und ein Beta von 5,976 erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 3.6/10