Hut 8 Corp. Common Stock (US44812J1043) Finanzdienstleistungen · Kapitalmärkte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -188.6%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -275.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -43.4%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.79 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Hut 8 betreibt eine kapitalintensive Energie- und Computing-Infrastrukturplattform mit hoher Abhängigkeit von volatilen digitalen Anwendungen.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer (6,88), während das Bewertungssignal insgesamt teuer ausfällt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen verzeichnet massive operative und Nettoverluste bei einer operativen Marge von -275,4%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.42 Mrd. USD, 2024: 0.98 Mrd. USD, 2023: 0.64 Mrd. USD, 2022: 0.27 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (51.6%).
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.79 Mrd. USD ✗, 2024: -0.33 Mrd. USD ✗, 2023: -0.03 Mrd. USD ✗, 2022: -0.13 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm und die Dividendenrendite beträgt 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Starkes Umsatzwachstum trifft auf anhaltende Verluste, dauerhaft negativen FCF und ein sehr hohes Beta von 5,976.

Tratabu-Gesamtscore: 3.6/10