ICU Medical Inc (US44930G1076) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.4%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ICU Medical ist ein globaler Anbieter medizinischer Produkte für Infusionstherapie, Gefäßzugang und Lebenserhaltung mit 13.000 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV werden als fair beurteilt, das Gesamtbewertungssignal ist jedoch teuer; zudem liegt das Trailing-KGV bei 135,2.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität durch 1,4% Nettomarge, 1,4% Eigenkapitalrendite und zuletzt rückläufiges Gewinnwachstum von 46,9%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.12 Mrd. USD, 2024: 1.97 Mrd. USD, 2023: 2.12 Mrd. USD, 2022: 2.09 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 66%) bei zugleich guter Liquidität mit einer Current Ratio von 2,36.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,4).

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum bietet Chancen, doch geringe Margen, volatile Ergebnisse und die teure Bewertung erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.6 vs. Trailing 135.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.2% (4 Analysten, Range 4.45–4.7) | Umsatzwachstum erwartet: 229.9% | EPS nächstes Jahr: 9.65 (10.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 193.38. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10