ICU Medical Inc (US44930G1076) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
142,20 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ICU Medical Inc. ist ein Hersteller medizinischer Instrumente und Versorgungsgüter, spezialisiert auf Infusionstherapie und Gefäßzugang, was eine solide Basis für den Geschäftsbetrieb darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 1.56 und einem KUV von 1.51 deutet auf eine faire Bewertung des Unternehmens hin, jedoch mit moderaten Wachstumsaussichten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die geringe operative Marge von 5.7% und die niedrige Nettomarge von 2.2%, sowie die Warnsignale hinsichtlich der geringen ROE, sind kritische Punkte.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.12 Mrd. USD, 2024: 1.97 Mrd. USD, 2023: 2.12 Mrd. USD, 2022: 2.09 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 66% und einer guten Liquidität (Current Ratio von 2.36) bietet eine stabile finanzielle Basis.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.09 Mrd. USD ✓, 2024: +0.12 Mrd. USD ✓, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: -0.16 Mrd. USD ✗ — Der überwiegend positive Cashflow-Trend und die positiven FCF-Werte in den letzten vier Jahren, trotz der geringen Nettomarge, sind ein positives Signal.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind für Dividendenorientierte Anleger nachteilig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chance auf Wachstum durch die steigende Nachfrage nach medizinischen Instrumenten wird durch die Risiken geringer Profitabilität und des Umsatzrückgangs begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.1 vs. Trailing 70.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.2% (4 Analysten, Range 4.45–4.7) | Umsatzwachstum erwartet: 229.9% | EPS nächstes Jahr: 9.33 (14.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 172.86. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und eine positive Kursentwicklung hin, was die Bewertung positiv beeinflusst.

Gesamtscore: 5.7/10