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IES Holdings Inc (US44951W1062)
Industrie · Ingenieurwesen & Bau
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — IES Holdings ist ein wachsendes US-Industrieunternehmen für elektrische, technische und Kommunikationsinfrastrukturen mit 10.262 Mitarbeitern.
- Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer, obwohl Umsatz und Gewinn stark wachsen.
- Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Solide Profitabilität mit 14,4% operativer Marge, 11,4% Nettomarge und stark steigenden Umsätzen sowie Gewinnen.
- Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.88 Mrd. USD, 2024: 0.61 Mrd. USD, 2023: 0.45 Mrd. USD, 2022: 0.36 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 18%).
- Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.1). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen entsprechen durchschnittlich dem 1,1-Fachen der Abschreibungen.
- Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und somit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.
- Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie hohe Eigenkapitalrendite treffen auf hohe Bewertung und erhöhte Kursvolatilität.
Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10