IPG Photonics Corporation (US44980X1090) Technologie · Halbleiterausrüstung & -materialien
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (0.00 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — IPG Photonics ist ein etablierter US-Technologiekonzern mit 4.840 Mitarbeitern und diversifizierten Faserlaser-Anwendungen in Industrie, Medizin und Zukunftsmärkten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis erscheint günstig, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair ist und die Gesamtbewertung dadurch ausgeglichen bleibt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Profitabilität ist schwach: 5,9% operative Marge, 2,6% Nettomarge und 1,3% Eigenkapitalrendite bei zuletzt rückläufigem Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.13 Mrd. USD, 2024: 2.02 Mrd. USD, 2023: 2.42 Mrd. USD, 2022: 2.39 Mrd. USD. Die Bilanz ist solide, da die Verschuldung nur 1% des Eigenkapitals beträgt und die kurzfristige Liquidität mit 6,08 sehr hoch ist.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.4). 2025: 0.00 Mrd. USD ✗, 2024: +0.15 Mrd. USD ✓, 2023: +0.19 Mrd. USD ✓, 2022: +0.10 Mrd. USD ✓ — Der freie Cashflow war in drei von vier Jahren positiv, zuletzt jedoch mit 0,00 Mrd. USD negativ; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhaltungsbedarf.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. IPG Photonics zahlt keine Dividende und bietet daher weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine starke Bilanz stehen schwacher Profitabilität, volatilem Geschäftsverlauf und zuletzt negativem freiem Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 31.4 vs. Trailing 115.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 46.8% (8 Analysten, Range 7.05–7.2) | Umsatzwachstum erwartet: 37.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.29 (25.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 126.21. Aufwärtsrevisionen und deutlich niedrigeres Forward-KGV sprechen für eine Verbesserung, doch der Analystenkonsens lautet lediglich Halten.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10