IPG Photonics Corporation (US44980X1090) Technologie · Halbleiterausrüstung & -materialien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (0.00 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — IPG Photonics verfügt über ein spezialisiertes Technologieportfolio für industrielle, medizinische und fortschrittliche Anwendungen mit internationaler Geschäftsbasis.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist teuer: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis nur fair erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige Margen und Renditen belasten die Profitabilität; der Umsatz wächst zwar, doch der Gewinn sank zuletzt um 22,8%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.13 Mrd. USD, 2024: 2.02 Mrd. USD, 2023: 2.42 Mrd. USD, 2022: 2.39 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 1%)

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.4). 2025: 0.00 Mrd. USD ✗, 2024: +0.15 Mrd. USD ✓, 2023: +0.19 Mrd. USD ✓, 2022: +0.10 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.4), jedoch war der aktuelle FCF negativ.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. IPG Photonics zahlt keine Dividende und bietet damit keine laufenden Ausschüttungen für Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Aufwärtsrevisionen und erwartetes Wachstum bieten Chancen, stehen jedoch schwacher Profitabilität, negativem aktuellem FCF, teurer Bewertung und einem Halte-Konsens gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 32.1 vs. Trailing 118.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 46.8% (8 Analysten, Range 7.05–7.2) | Umsatzwachstum erwartet: 37.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.29 (25.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 126.21. Aufwärtsrevisionen und deutlich niedrigeres Forward-KGV sprechen für eine verbesserte Gewinnperspektive, während der Analystenkonsens überwiegend auf Halten lautet.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10