IPG Photonics Corporation (US44980X1090) Technologie · Halbleiterausrüstung & -materialien
114,65 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge
    • Wert: Nettomarge = 2.8%
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE
    • Wert: ROE = 1.4%
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ
    • Wert: 0.00 Mrd.

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) IPG Photonics Corporation ist ein Unternehmen im Sektor Technology und spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und Verkauf von Laser- und Lasersystemen für Anwendungen in Materialbearbeitung, Medizin und fortgeschrittene Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt 4840 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 4/10)

    • KGV Trailing: 176.21
    • KGV Forward: 80
    • KBV: 2.4
    • EV/EBITDA: 46.73

    Die Aktie ist teuer bewertet, da der KGV Trailing über 15 liegt und der KBV über 3. Der EV/EBITDA-Score von 46.73 deutet ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10)

    • Nettomarge: 2.8%
    • ROE: 1.4%
    • Umsatztrend: gemischt
    • Gewinnwachstum QoQ/YoY: -57.5%

    Die geringe Nettomarge und ROE deuten auf eine schwache Profitabilität hin. Das gemischte Umsatzwachstum und das negative Gewinnwachstum QoQ/YoY zeigen ein wirtschaftliches Schwächezeichen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)

    • Verschuldungsgrad: 0%
    • Current Ratio: 6.08

    Die aktuelle Bilanz zeigt eine solide Verschuldung, da der Verschuldungsgrad null Prozent beträgt. Der Current Ratio von 6.08 deutet auf gute Liquidität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10)

    • FCF Verlauf: 2025: 0.00 Mrd., 2024: +0.15 Mrd., 2023: +0.19 Mrd., 2022: +0.10 Mrd.

    Der Free Cash Flow (FCF) ist überwiegend positiv, mit Ausnahmen in den Jahren 2024 und 2025, wo er negativ war. Dies deutet auf eine stabilisierte FCF-Trendlinie hin.

  6. Dividende (Score 5/10)

    • Dividende je Aktie: 0.00
    • Dividendenrendite: 0.0%
    • Payout Ratio: nicht verfügbar

    Die aktuelle Situation zeigt, dass keine Dividenden gezahlt wurden.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10)

    • Chancen:

      • Solide Verschuldung
      • Gute Liquidität

    • Risiken:

      • Sehr geringe Nettomarge: Nettomarge = 2.8%
      • Sehr niedriges ROE: ROE = 1.4%

Gesamtscore: 5.4/10