(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 243%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.4%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -20.2%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.2%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.65 Mrd.)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Icahn Enterprises LP ist ein diversifiziertes Investmentunternehmen mit Fokus auf Energie, Automobil und Lebensmitteln, jedoch mit starkem Verlustschub und hoher Verschuldung.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV und KBV sowie der negativen Profitabilität teuer eingestuft, was durch die hohe Verschuldung verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist eine starke operative Verlustzone auf, mit einer hohen negativen Marge und einem niedrigen ROE, was die Profitabilität stark beeinträchtigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.73 Mrd. USD, 2024: 3.24 Mrd. USD, 2023: 3.97 Mrd. USD, 2022: 4.65 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine kritische Verschuldung mit einem hohen Verschuldungsgrad von über 240%, was das Risiko erhöht.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). 2025: -0.65 Mrd. USD ✗, 2024: +0.55 Mrd. USD ✓, 2023: +3.43 Mrd. USD ✓, 2022: +0.72 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist aktuell negativ und weist einen starken Rückgang der FCF über die letzten vier Jahre auf, was die finanzielle Stabilität gefährdet.
6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (2500.0%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende ist aufgrund des negativen TTM-EPS und einer extrem hohen Ausschüttungsquote kritisch bewertet, da sie nicht nachhaltig erscheint.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 1.9/10