(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -62.2%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1654.6%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -14.3%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.07 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — IDEAYA Biosciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf präzise medizinische Onkologie konzentriert und Darovasertib entwickelt, was die Bewertung erschwert durch hohe Verluste.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Marktkapitalisierung von 2.49 Mrd. EUR und das Enterprise Value von 1.92 Mrd. EUR deuten auf eine moderate Bewertung hin, jedoch aufgrund der hohen Verschuldung.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen EBITDA- und Nettomarge sowie die hohe operative Marge zeigen eine massive Verlustsituation, was die Bewertung stark einschränkt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.02 Mrd. USD, 2024: 1.06 Mrd. USD, 2023: 0.62 Mrd. USD, 2022: 0.35 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 3% und ein hoher Current Ratio von 11.34 deuten auf eine solide Bilanz hin, jedoch wird dies durch die Verluste aufgehoben.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). 2025: -0.07 Mrd. USD ✗, 2024: -0.25 Mrd. USD ✗, 2023: -0.12 Mrd. USD ✗, 2022: -0.09 Mrd. USD ✗ — Durchgehend negative Cashflows in den letzten vier Jahren sowie ein negativer FCF-Wert von -0.07 Mrd. EUR unterstreichen die finanzielle Herausforderung des Unternehmens.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen verstärken den Fokus auf Wachstum und reduzieren das Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen hat Potenzial durch die Entwicklung von Darovasertib, jedoch sind die hohen Risiken aufgrund der Verluste und des negativen Cashflows erheblich.

Gesamtscore: 3.4/10