Ideaya Biosciences Inc (US45166A1025) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -74.8%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1380.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -16.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.07 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Das Biotechnologieunternehmen entwickelt molekular ausgewählte Krebstherapien und beschäftigt 145 Mitarbeiter.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, allerdings erscheint das Kurs-Buchwert-Verhältnis teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Anhaltende Netto- und operative Verluste sowie negative Margen und Eigenkapitalrendite belegen eine aktuell unprofitable Geschäftslage.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.02 Mrd. USD, 2024: 1.06 Mrd. USD, 2023: 0.62 Mrd. USD, 2022: 0.35 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 3%) sorgt für eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). 2025: -0.07 Mrd. USD ✗, 2024: -0.25 Mrd. USD ✗, 2023: -0.12 Mrd. USD ✗, 2022: -0.09 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94) ändern daran nichts.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; die Dividendenrendite beträgt 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum von 55,4% trifft auf anhaltende Verluste, durchgehend negativen FCF und hohe klinische Entwicklungsrisiken.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10