Ingles Markets Incorporated (US4570301048) Konsumgüter-Defensive · Lebensmittelgeschäfte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.9%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ingles Markets betreibt eine etablierte US-Supermarktkette mit zusätzlichen Tankstellen, Apotheken und Non-Food-Angeboten.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Die Aktie wird mit 0,94-mal Buchwert und einem zukunftsbezogenen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,64 günstig gehandelt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige operative Marge von 2,1% und Nettomarge von 1,9% treffen auf sinkende Gewinne und rückläufige Ertragskraft.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.62 Mrd. USD, 2024: 1.55 Mrd. USD, 2023: 1.46 Mrd. USD, 2022: 1.26 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 34%)
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.3). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.3).
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.2%. Die nachhaltige Dividende wird seit sechs Jahren gezahlt, bleibt mit 0,8% Rendite jedoch gering; die Ausschüttungsquote ist konservativ.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Günstige Bewertung, geringe Verschuldung und positive freie Cashflows stehen schwachen Margen sowie deutlich sinkender Profitabilität gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10