Unternehmensprofil (6) InnovAge Holding Corp ist ein Unternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf die Betreuung und Pflege älterer Menschen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine Reihe von medizinischen und nicht-medizinischen Dienstleistungen an, um Senioren zu ermöglichen, in ihren eigenen Häusern oder Gemeinschaften unabhängig zu leben.

Bewertung (4) Die Aktie ist als teuer bewertet anzusehen. Das KGV liegt bei 13,66 und das KBV bei 4,48. Der EV/EBITDA-Wert beträgt 109,49. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überbewertet ist.

Profitabilität & Wachstum (6) Die Margen sind relativ niedrig, mit einer Bruttomarge von 68,4% und einer operativen Marge von -11,5%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei -5,9%. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch positiv, mit einem Umsatzwachstum von 15,5%.

Bilanz & Verschuldung (8) Der Verschuldungsgrad beträgt 0,43. Die Eigenkapitalentwicklung ist relativ stabil, mit einer Zunahme des Eigenkapitals von 2022 bis 2024 um 10%. Es gibt jedoch auch Risiken im Bereich der Verschuldung.

Free Cash Flow (5) Der Free Cash Flow ist negativ in den Jahren 2023 und 2024. Der operativer Cash Flow ist ebenfalls negativ in diesen Jahren. Die Entwicklung des Free Cash Flows ist daher nicht positiv.

Dividende (1) Es gibt keine Dividende, da der Wert für "dividende_je_aktie" null ist.

Chancen & Risiken Chancen:

• Das Unternehmen hat ein stabiles Umsatzwachstum.
• Die Bilanz ist relativ stabil. Risiken:
• Der Verschuldungsgrad ist relativ hoch.
• Der Free Cash Flow ist negativ in den Jahren 2023 und 2024.

Fazit & Einschätzung Die Aktie von InnovAge Holding Corp hat einige positive Aspekte, wie ein stabiles Umsatzwachstum und eine relative bilanzielle Stabilität. Allerdings sind die Margen relativ niedrig und der Free Cash Flow ist negativ in den Jahren 2023 und 2024. Die Bewertung der Aktie als teuer ist auch ein Kritikpunkt. Insgesamt ist die Gesamtbewertung mit 5,6 von 10 eher mäßig.