KGV (Trailing): Keine Angabe

• KGV (Forward): 6.4558
• KBV: 1.1273
• EV/EBITDA: 14.2676

Die Aktie ist teuer bewertet, da der KGV (Forward) deutlich über dem KBV liegt und der EV/EBITDA-Faktor hoch ist.

Profitabilität & Wachstum:

• Nettomarge_roh: -30.2% (kritischer Wert)
• ROE_roh: -38.6% (kritischer Wert)
• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten Jahren leicht abgenommen, von 1.54 Mrd. USD im Jahr 2023 zu 1.56 Mrd. USD im Jahr 2021.
• Wachstum der letzten Jahre: Das EBITDA und die Gewinne sind in den letzten Jahren variabel, mit einem Höchstwert von 0.38 Mrd. USD im Jahr 2022.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: Der Wert hat sich in den letzten Jahren verringert (von 1.95 im Jahr 2025 auf 0.99 im Jahr 2021), was eine Verbesserung der finanziellen Stabilität zeigt.
• Current_ratio: Der Current Ratio ist stets über 3, was eine solide Flüssigkeitslage suggeriert.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Der FCF hat in den letzten Jahren durchgängig negativer sein, mit einem tiefsten Wert von -0.03 Mrd. USD im Jahr 2025.
• Konsistenz des FCF: Die negative Entwicklung des FCF deutet auf Schwierigkeiten bei der selbstfinanzierten Wachstumsstrategie hin.

Dividende:

• Nachhaltigkeit (Payout Ratio): Keine Dividendenzahlungen in den letzten Jahren.
• Rendite: Keine Dividenden, daher auch keine Rendite zu berichten.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:
   • Starker Fokus auf innovative medizinische Produkte und Technologien.
   • Gute Position im globalen Healthcare-Markt.
2. Risiken:
   • Hohe Verschuldung, die das finanzielle Risiko erhöht.
   • Verluste und negativer Free Cash Flow, was auf schwierige finanzielle Situation hinweist.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung
• Bewertung: Teuer bewertet
• Profitabilität & Wachstum: Unternehmenseinkommens und Gewinne sind variabel, mit Verlusten in den letzten Jahren.
• Bilanz & Verschuldung: Verbesserung der finanziellen Stabilität durch Verringerung des Debt_equity_roh
• Free Cash Flow: Durchgehend negativ, kein selbstfinanziertes Wachstum
• Dividende: Keine Dividendenzahlungen
• Chancen & Risiken: Chancen durch Innovation und Marktposition, aber hohe finanzielle Risiken

Gesamtscore: 4/10

Die Aktie von Integra LifeSciences Holdings zeigt starke Schwächen in der Profitabilität und dem Free Cash Flow. Obwohl die Bilanz stabil ist, besteht ein hohes finanzielles Risiko durch die hohe Verschuldung und die Verluste. Die aktuelle Bewertung ist auch nicht günstig.