Integra LifeSciences Holdings (US4579852082) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 195%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.05 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Integra LifeSciences ist ein etablierter US-Medizintechnikhersteller mit spezialisierten Produkten für Neurochirurgie, Wundbehandlung und HNO-Medizin.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,27 gilt als günstig, obwohl die aktuelle Verlustsituation die Aussagekraft klassischer Bewertungskennzahlen einschränkt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Der Nettogewinn ist negativ, die Nettomarge beträgt -0,4% und die Eigenkapitalrendite -0,7%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.04 Mrd. USD, 2024: 1.55 Mrd. USD, 2023: 1.59 Mrd. USD, 2022: 1.80 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 195%) bei zugleich guter Liquidität, allerdings ist das Eigenkapital über vier Jahre deutlich gefallen.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). 2025: -0.05 Mrd. USD ✗, 2024: +0.02 Mrd. USD ✓, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: +0.22 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch zuletzt negativ und begleitet von Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58).

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet damit derzeit keinen laufenden Ertrag für Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Umsatzwachstum und aufwärts gerichtete Revisionen stehen erheblichen Risiken durch Verluste, sinkendes Eigenkapital und steigende Verschuldung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.7% (15 Analysten, Range 1.83–1.88) | Umsatzwachstum erwartet: 18.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.61 (6.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 4) | Kursziel: 19.56. Aufwärts gerichtete Revisionen und erwartetes Wachstum treffen auf einen uneinheitlichen Analystenkonsens mit überwiegend Halteempfehlungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10