JetBlue Airways Corp (US4771431016) Industrie · Fluggesellschaften
5,01 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 484%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -7.8%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -10.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -33.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.92 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.74)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — JetBlue Airways ist ein US-amerikanischer Fluggesellschaftbetreiber mit einem vielfältigen Streckennetzwerk und einer wachsenden Flotte moderner Flugzeuge, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Forward KGV von 56.18 und der niedrige KBV von 1 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Verlusten des Unternehmens.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen operativen Margen von -10.0% und die ROE von -33.5% sowie der Verlust zeigen eine signifikante Rentabilitätsproblematik.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.12 Mrd. USD, 2024: 2.64 Mrd. USD, 2023: 3.34 Mrd. USD, 2022: 3.56 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 484% in Kombination mit einem niedrigen Current Ratio von 0.74 deutet auf erhebliche Liquiditätsrisiken hin.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75). 2025: -0.92 Mrd. USD ✗, 2024: -1.35 Mrd. USD ✗, 2023: -0.81 Mrd. USD ✗, 2022: -0.54 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Cashflows und der hohe CapEx-Wert deuten auf eine schwache Fähigkeit zur Erzielung von Cash aus dem operativen Geschäft hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung aller Gewinne verstärken die finanzielle Belastung des Unternehmens.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch das wachsende Flugverkehrssegment werden durch die hohen Risiken der Verschuldung und der negativen Profitabilität aufgehoben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -19.4% (17 Analysten, Range 1.74–2) | Umsatzwachstum erwartet: 5.7% | Revisionstendenz aufwärts (+8/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 11, Sell: 5) | Kursziel: 4.95. Revisionstendenz aufwärts durch Analystenkonsens und ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deutet auf eine mögliche Verbesserung hin.

Gesamtscore: 3/10