Kodiak Sciences Inc (US50015M1099) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 101%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -368.4%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.14 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Klinische Entwicklungsphase ohne Umsatz, mit fortlaufender Forschung an retinalen Therapien und entsprechend hohem Entwicklungsrisiko.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Das KBV von 33,84 ist sehr teuer, zugleich erscheint die Gesamtbewertung fair.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ohne Umsatz und mit negativem EBITDA von 0,23 Mrd. USD arbeitet das Unternehmen verlustreich; ROE und ROA sind ebenfalls negativ.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.16 Mrd. USD, 2024: 0.15 Mrd. USD, 2023: 0.27 Mrd. USD, 2022: 0.44 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 101%); die Current Ratio von 4,72 signalisiert zugleich gute kurzfristige Liquidität.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.49). FCF in allen 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.49) ändern daran nichts.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit keine laufenden Ausschüttungen an die Aktionäre.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Steigender Umsatz und gute Liquidität stehen klinischem Entwicklungsrisiko, Verlusten und dauerhaft negativem FCF gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 3.3/10