Kulicke and Soffa Industries Inc (US5012421013) Technologie · Halbleiterausrüstung & -materialien

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Kulicke and Soffa ist ein etablierter, internationaler Halbleiterausrüster mit diversifizierten Bonding-, Advanced-Solutions- und Servicegeschäften.

  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV 4,7 und KUV 4,58 sind teuer, obwohl das erwartete KGV von 12,14 deutlich unter dem historischen KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 20,7% und Nettomarge von 12,2% sind solide, stehen jedoch einem über vier Jahre fallenden Umsatz gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.82 Mrd. USD, 2024: 0.94 Mrd. USD, 2023: 1.17 Mrd. USD, 2022: 1.19 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 5%), aber rückläufiges Eigenkapital und eine gesunkene Liquiditätsquote zeigen ein gemischtes Bild.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06) stützen die Qualität, trotz deutlich niedrigerem Niveau als 2022.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.5%. Die nachhaltige Dividende mit moderater Ausschüttungsquote von 31.5% wächst, bietet mit 1,0% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Gewinnsteigerungen und starke Liquidität bieten Chancen, während fallende Vierjahresumsätze, hohe Kursvolatilität und zyklische Halbleiternachfrage erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.1 vs. Trailing 38 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 27.8% | EPS nächstes Jahr: 5.9 (52.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 106.67. Das erwartete KGV fällt von 38 auf 12,1, der Gewinn soll deutlich steigen und der Analystenkonsens lautet Kauf.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10