LGI Homes (US50187T1060) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.14 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — LGI Homes ist ein US-amerikanischer Wohnungsbauer mit Angeboten vom Einfachpreissegment bis zu Luxusimmobilien und zusätzlichem institutionellem Großhandelsgeschäft.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, obwohl die Aktie mit einem KBV von 0,54 sehr günstig unter dem Buchwert von 91,73 USD je Aktie liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige Margen, ein ROE von 3,2% und ein Gewinnrückgang von 14,6% belegen schwache Profitabilität trotz 5,7% Umsatzwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.10 Mrd. USD, 2024: 2.04 Mrd. USD, 2023: 1.86 Mrd. USD, 2022: 1.64 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 79%) und steigendes Eigenkapital von 1,64 auf 2,10 Mrd. USD stützen eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). 2025: -0.14 Mrd. USD ✗, 2024: -0.15 Mrd. USD ✗, 2023: -0.06 Mrd. USD ✗, 2022: -0.37 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ, zuletzt -0,14 Mrd. USD; zudem signalisiert ein CapEx/Abschreibungs-Verhältnis von 0,55 Unterinvestition.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Aufwärtsrevisionen und erwartetes Umsatzwachstum bieten Chancen, doch schwache Margen, sinkende Gewinne und dauerhaft negativer FCF erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 18.8 vs. Trailing 17.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 38.4% (6 Analysten, Range 4.53–4.82) | Umsatzwachstum erwartet: 47.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 93. Aufwärtsrevisionen treffen auf einen Halte-Konsens und ein Forward-KGV von 18,8 über dem Trailing-KGV von 17,3.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10