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Lamar Advertising Company (US5128161099)
Immobilien · REIT - Spezial
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 611%)
- WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 107.6%)
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Unternehmensprofil (Score 8/10) — Lamar verfügt über eine führende Marktstellung, große Reichweite und ein etabliertes Außenwerbegeschäft mit digitalen und traditionellen Werbeflächen.
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Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist gemessen an KBV sehr teuer und beim KUV teuer, während das erwartete KGV über dem bisherigen KGV liegt.
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Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen, steigender Umsatz und eine Nettomarge von 23,9% belegen starke Profitabilität, obwohl das Gewinnwachstum mit 3,9% moderat ausfällt.
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Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.01 Mrd. USD, 2024: 1.05 Mrd. USD, 2023: 1.22 Mrd. USD, 2022: 1.20 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 611%).
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Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,4 auf Unterinvestition hin.
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Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (107.6%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividendenrendite von 4,4% und sechsjährige Zahlungshistorie stehen einer kritischen Ausschüttungsquote von 107,6% gegenüber.
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Chancen & Risiken (Score 4/10) — Marktstellung, Reichweite und positiver FCF bieten Chancen, doch stark steigende Verschuldung, Unterinvestition und überhöhte Ausschüttung erhöhen die Risiken.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 29.5 vs. Trailing 27.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.3% (6 Analysten, Range 3.13–3.25) | Umsatzwachstum erwartet: 2.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 162.2. Aufwärtsrevisionen stehen einem Halte-Konsens, moderatem Wachstum und einem höheren Forward-KGV als dem Trailing-KGV gegenüber.
Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10