Lineage, Inc. Common Stock (US53566V1061) ·
44,42 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 105%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.8%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Lineage, Inc. ist ein großer REIT im Bereich Industrial, der jedoch durch einen erheblichen Verlust und einen hohen Verschuldungsgrad belastet ist. Die hohe Verschuldung und die negative Nettomarge sind kritische Warnsignale.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 1.24 ist günstig, aber der hohe KGV von 769.23 und die negative Nettomarge deuten auf eine Überbewertung hin. Zudem ist die Bewertung nicht bewertbar.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negative Nettomarge von -2.7% und die geringe operative Marge von 3.3% sowie das negative Ergebnis von -0.62 USD pro Aktie sind alarmierend und deuten auf erhebliche Probleme hin.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.25 Mrd. USD, 2024: 8.64 Mrd. USD, 2023: 5.05 Mrd. USD, 2022: 5.17 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 105% und die geringe Liquidität (Current Ratio von 0.8) sind kritische Warnsignale, die die finanzielle Stabilität gefährden.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.20 Mrd. USD ✓, 2024: +0.01 Mrd. USD ✓, 2023: +0.03 Mrd. USD ✓, 2022: -0.31 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow-Trend ist überwiegend positiv, jedoch ist der Free Cash Flow gering und die Capex-Ausgaben hoch, was die Profitabilität weiter belastet.
  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende wird im Verlustjahr gezahlt und die Ausschüttungsquote ist nicht berechenbar, was die Dividende als nicht nachhaltig erscheinen lässt.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage im Bereich Industrial Real Estate, jedoch überwiegen die Risiken aufgrund der hohen Verschuldung und der negativen Profitabilität.

Gesamtscore: 4/10