Monte Rosa Therapeutics Inc (US61225M1027) ·
18,24 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1188.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -32.6%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Monte Rosa Therapeutics weist aufgrund der negativen Profitabilität, insbesondere der extrem geringen Nettomarge und des negativen EBITDA, sowie der anhaltend negativen Cashflows eine schlechte Bewertung auf. Die Fokussierung auf präzisionsmedizinisches Abfallmanagement ist ein Spezialgebiet, aber die aktuelle finanzielle Situation ist kritisch.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes und des negativen EBITDA teuer bewertet. Der KGV-Wert ist nicht bewertbar, da keine Gewinnzahlen vorliegen.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem geringe Nettomarge und das negative EBITDA sowie die hohen negativen Renditen (ROE, ROI) deuten auf eine massive Verlustsituation hin. Die geringen Umsätze verstärken diesen Effekt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.22 Mrd. USD, 2023: 0.18 Mrd. USD, 2022: 0.27 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, jedoch ist der Debt-Equity-Ratio aufgrund der negativen Ergebnisse hoch bewertet. Der Current Ratio ist solide, was die kurzfristige Liquidität bestätigt.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: +0.04 Mrd. USD ✓, 2023: -0.06 Mrd. USD ✗, 2022: -0.11 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist überwiegend negativ, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens gefährdet. Die negativen Cashflows sind ein wesentlicher Faktor für die schlechte Bewertung.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und die Gewinne werden einbehalten, was in der aktuellen Phase der Entwicklung angemessen ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen hat das Potenzial, durch die Entwicklung von MRT-2359 und MRT-6160 neue Therapieansätze zu entwickeln, jedoch bestehen erhebliche Risiken aufgrund der hohen Verluste und der hohen Verschuldung.

Gesamtscore: 3/10