Monte Rosa Therapeutics Inc (US61225M1027) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -547.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -42.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Monte Rosa ist ein klinisches Biotechnologieunternehmen mit 173 Mitarbeitern und hohem Entwicklungsrisiko ohne etablierte Produktumsätze.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint anhand des KBV von 2,51 fair, während der geringe Umsatz und hohe Forschungsaufwand die Einordnung erschweren.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Anhaltende Verluste, eine operative Marge von -547,8% und negative Kapitalrenditen belegen derzeit fehlende Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.22 Mrd. USD, 2023: 0.18 Mrd. USD, 2022: 0.27 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 17%).
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.89). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: +0.04 Mrd. USD ✓, 2023: -0.06 Mrd. USD ✗, 2022: -0.11 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,89) erhöhen den Mittelbedarf.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividende und verfügt über kein Dividendenprogramm.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Steigender Umsatz und hohe Liquidität stehen erheblichen Entwicklungsrisiken, anhaltenden Verlusten und negativem ROE gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10