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nLIGHT Inc (US65487K1007)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.0%)
- WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -4.3%)
- KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.8%)
- WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — nLIGHT entwickelt und verkauft Halbleiter- und Faserlaser für Verteidigung, Industrie und Mikrofertigung mit 800 Mitarbeitern.
- Bewertung (Score 2/10) — Das Unternehmen ist sehr teuer gemessen am KBV und teuer gemessen am KUV.
- Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Negative operative Marge, Nettomarge und Eigenkapitalrendite zeigen anhaltende Verluste trotz 33,8% Umsatzwachstum.
- Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.22 Mrd. USD, 2023: 0.25 Mrd. USD, 2022: 0.27 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 16%) und eine Current Ratio von 3,79 sprechen für eine solide Bilanz.
- Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.7). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,7) belastet die Aussagekraft.
- Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit keine laufende Ausschüttung an Aktionäre.
- Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und Verteidigungsanwendungen bieten Chancen, doch Verluste, hohe Bewertung und ein Beta von 2,298 erhöhen die Risiken.
Tratabu-Gesamtscore: 4/10