Chord Energy Corp (US6742152076) ·
135,34 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.8%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Chord Energy ist ein US-amerikanischer Öl- und Gasproduzent mit Fokus auf die Williston-Formation, was eine solide Basis für den Betrieb darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.98 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch ist der geringe Forward-KGV und das negative EPS ein Warnsignal.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die negativen Werte für ROE und Nettomarge sowie die schwache operative Marge deuten auf eine derzeit nicht profitable Geschäftsentwicklung hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.08 Mrd. USD, 2024: 8.70 Mrd. USD, 2023: 5.08 Mrd. USD, 2022: 4.68 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 19% und solide Bilanzkennzahlen wie Eigenkapital geben Anlass zur Optimierung.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). Durchgehend positive Cashflows, insbesondere durch hohe Margen im FCF, sind positiv, aber die geringe Größe der Werte ist bedenklich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (52.1% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividendenrendite von 3.9% ist attraktiv, jedoch wird sie aktuell durch negative EPS-Werte getragen und muss kritisch betrachtet werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Öl und Gas, birgt aber das Risiko sinkender Rohölpreise und weiterhin negativer Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 90.6% (8 Analysten, Range 25.55–45.88) | Umsatzwachstum erwartet: 102.7% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 15.8 (-26.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 173.44. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für einen Kauf sowie ein Kursziel von Analysten deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4/10