(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Fokussierter US-Produzent mit 676 Beschäftigten und Konzentration auf die Williston-Formation bietet klare operative Ausrichtung, bleibt jedoch rohstoffpreisabhängig.

2. Bewertung (Score 9/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während ein KGV von 9,88 die niedrige Bewertung zusätzlich stützt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stehen einem gemischten Umsatztrend sowie einem Gewinnrückgang von 48,2% gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.08 Mrd. USD, 2024: 8.70 Mrd. USD, 2023: 5.08 Mrd. USD, 2022: 4.68 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 19%) und ein Eigenkapitalanteil von rund 60% sprechen für eine robuste Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23) stützen die laufende Mittelgenerierung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.5%. Moderate Ausschüttungsquote (30–50%) und sechs Jahre Dividendenzahlungen sprechen für eine nachhaltige, jedoch nur durchschnittlich hohe Ausschüttung.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Konzentration auf die Williston-Formation und der Gewinnrückgang erhöhen Rohstoffpreis- und Ergebnisschwankungen trotz niedriger Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 90.6% (8 Analysten, Range 25.55–45.88) | Umsatzwachstum erwartet: 102.7% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 15.4 (-24.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 172.13. Der Kaufkonsens ist positiv, doch eine Abwärtsrevision und erwartetes EPS-Wachstum von minus 24,4% begrenzen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10