(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Chord Energy ist ein fokussierter US-Öl- und Gasproduzent mit klarer Spezialisierung, bleibt jedoch stark von regionalen Rohstoffpreisen und Förderbedingungen abhängig.

2. Bewertung (Score 9/10) — Mit einem KBV von 0,98 gilt die Aktie als sehr günstig (Aktie unter Buchwert).

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe operative Marge und solide Renditen sprechen für Ertragskraft, während der Gewinn zuletzt um 48,2% sank und der Vierjahrestrend gemischt ist.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.08 Mrd. USD, 2024: 8.70 Mrd. USD, 2023: 5.08 Mrd. USD, 2022: 4.68 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 19%) stärkt die finanzielle Stabilität, obwohl sich die kurzfristige Liquidität nur knapp über eins bewegt.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23) sichern dabei eine robuste Mittelgenerierung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.5%. Die nachhaltige Dividende bietet 3,5% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote von 35,5% und stabiler Zahlungshistorie.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Verschuldung und positiver Cashflow bieten Chancen, doch fallende Gewinne, gemischte Umsatzentwicklung und Rohstoffpreisabhängigkeit begrenzen die Attraktivität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 90.6% (8 Analysten, Range 25.55–45.88) | Umsatzwachstum erwartet: 102.7% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.15 (-26.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 168.27. Der Kauf-Konsens steht einer abwärts gerichteten Revisionstendenz und erwarteten EPS-Rückgang von 26,8% im nächsten Jahr gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10