(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 151%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -24.3%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -10.2%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -44.1%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.81)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — ProFrac Holding Corp. ist ein Energie-Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Technologien wie hydraulisches Fracking und Proppant-Produktion, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung durch KBV und EV/EBITDA deutet auf einen fairen Wert hin, jedoch wird die Profitabilität durch negative Margen beeinträchtigt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein stark negatives EBITDA, EBITDA-Marge und ROE sowie ein hoher Verschuldungsgrad deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.79 Mrd. USD, 2024: 1.01 Mrd. USD, 2023: 1.27 Mrd. USD, 2022: -1.18 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung in Kombination mit einem hohen Eigenkapital deutet auf eine solide Bilanz hin, jedoch ist die Liquidität durch einen niedrigen Current Ratio kritisch.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). Durchgehend positiver FCF und ein stabiles Umsatzwachstum im Verlauf der letzten vier Jahre sind positiv zu bewerten.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind negativ zu bewerten.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Tratabu-Gesamtscore: 4/10