ProFrac Holding Corp. (US74319N1000) ·
7,55 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 145%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -24.3%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -10.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -44.1%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.81)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — ProFrac Holding Corp. weist aufgrund von hohen Nettoverlusten, einem negativen EBITDA und einem hohen Verschuldungsgrad eine schwache Profitabilität auf. Der Sektor 'Energy' ist jedoch volatil und bietet Wachstumspotenziale.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 1.79 ist zwar fair bewertet, aber die hohen Forward- und EV/EBITDA-Multiplikatoren sowie das Fehlen eines KGV-Signals deuten auf eine überbewertete Bewertung hin.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen operativen und Nettomargen sowie der negative ROE sind alarmierend und deuten auf erhebliche Probleme hin. Die hohe Verschuldung verschärft die Situation.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.79 Mrd. USD, 2024: 1.01 Mrd. USD, 2023: 1.27 Mrd. USD, 2022: -1.18 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 145% und der negative Eigenkapitalwert von 2025 stellen erhebliche Risiken dar. Der Current Ratio von 0.81 deutet auf Liquiditätsrisiken hin.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.02 Mrd. USD ✓, 2024: +0.11 Mrd. USD ✓, 2023: +0.29 Mrd. USD ✓, 2022: +0.06 Mrd. USD ✓ — Trotz der schlechten Profitabilität weist ProFrac einen durchgehend positiven Free Cash Flow auf, was ein positiver Aspekt ist. Dieser Cashflow könnte für Investitionen oder zur Schuldentilgung genutzt werden.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und die Gewinne werden einbehalten, was in der aktuellen Situation angemessen ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der Energie-Sektor bietet Wachstumspotenziale, aber die hohen Risiken und die derzeitige finanzielle Situation von ProFrac machen eine Investition schwierig.

Gesamtscore: 3.9/10