Henry Schein Inc (US8064071025) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 114%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Henry Schein ist ein global diversifizierter Gesundheitsdistributor mit etablierten Vertriebs-, Spezialprodukt- und Technologiebereichen sowie 25.000 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 3 als teuer einzustufen ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität durch lediglich 3,0% Nettomarge und 5,8% operative Marge trotz zuletzt steigender Gewinne.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.25 Mrd. USD, 2024: 3.39 Mrd. USD, 2023: 3.66 Mrd. USD, 2022: 3.45 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 114%) belastet die Bilanz, zudem sanken Eigenkapital und Liquiditätsquote über mehrere Jahre.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings signalisiert Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61) eine möglicherweise zu niedrige Erneuerungsintensität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm, daher erhalten Aktionäre derzeit keine laufenden Ausschüttungen aus den Unternehmensgewinnen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum und positive Cashflows bieten Chancen, doch steigende Verschuldung, geringe Margen und Unterinvestition erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.4 vs. Trailing 24.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.8% (20 Analysten, Range 3.58–3.67) | Umsatzwachstum erwartet: 7.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6 (11.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 98.19. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10