Henry Schein Inc (US8064071025) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 114%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Henry Schein ist ein global diversifizierter Gesundheitsdistributor mit 25.000 Mitarbeitern und etablierten Geschäftsbereichen für medizinische Produkte, Spezialitäten und Technologien.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis günstig ist; insgesamt signalisiert die Bewertung teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 3,0 Prozent und die Eigenkapitalrendite 8,9 Prozent, trotz zuletzt steigender Umsätze und Gewinne.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.25 Mrd. USD, 2024: 3.39 Mrd. USD, 2023: 3.66 Mrd. USD, 2022: 3.45 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 114%) belastet die Bilanz, während die kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 1,38 noch ausreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61), was die Nachhaltigkeit begrenzen kann.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm; Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert, sodass Anleger keine laufenden USD-Ausschüttungen erhalten.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum bietet Chancen, doch steigende Verschuldung und die geringe Nettomarge erhöhen die finanziellen Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.8 vs. Trailing 25.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.8% (20 Analysten, Range 3.58–3.67) | Umsatzwachstum erwartet: 7.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6 (11.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 98.19. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 14,8 gegenüber 25,5 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10