Vita Coco Company Inc (US92846Q1076) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Vita Coco verfügt über eine international expandierende Getränkemarke, steigende Umsätze und ein defensives Konsumgütergeschäft.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem KBV von 8,04 und KUV von 4,57 erscheint die Aktie trotz Wachstums teuer bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 31,4% Eigenkapitalrendite sowie stark steigende Gewinne belegen eine sehr starke Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.33 Mrd. USD, 2024: 0.26 Mrd. USD, 2023: 0.20 Mrd. USD, 2022: 0.14 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 4%) und steigendes Eigenkapital stärken die Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.59). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.59) zeigen zugleich erhöhten Investitionsbedarf.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und keine Ausschüttung von 0,00 USD je Aktie.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum bietet Chancen, während die teure Bewertung und hohe Investitionen Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10