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Vita Coco Company Inc (US92846Q1076)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — Vita Coco verkauft Kokoswasser und pflanzliche Getränke international in einem defensiven Getränkesegment mit wachsendem Umsatz.
- Bewertung (Score 3/10) — Mit KBV 9,15 und KUV 5,21 ist die Aktie sehr teuer beziehungsweise teuer bewertet.
- Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Margen, 31,4% Eigenkapitalrendite und deutlich steigende Gewinne belegen eine starke Profitabilität.
- Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.33 Mrd. USD, 2024: 0.26 Mrd. USD, 2023: 0.20 Mrd. USD, 2022: 0.14 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 4%) und eine Current Ratio von 3,62 kennzeichnen eine solide Bilanz.
- Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.59). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2,59) belasten jedoch die freie Mittelgenerierung.
- Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; die Aktionäre erhalten derzeit weder Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.
- Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum bietet Chancen, während die teure Bewertung erhebliche Rückschlagsrisiken bei nachlassender Dynamik birgt.
Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10