(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Copa Holdings ist ein bedeutender Lufttransporteur mit einer starken Marktposition in Süd- und Mittelamerika, was die solide Profitabilität unterstützt.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.9 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch hohe Gewinnmargen und ein solides Umsatzwachstum.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 18.8% und die hohe Eigenkapitalrendite von 26.4% zeigen eine exzellente Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.78 Mrd. USD, 2024: 2.37 Mrd. USD, 2023: 2.12 Mrd. USD, 2022: 1.49 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 92% deutet auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.32). Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 0.3 Mrd. USD unterstreicht die finanzielle Stabilität und Flexibilität.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 38.7% bietet attraktive Erträge für Investoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstum in Schwellenländern birgt Chancen, während geopolitische Risiken und Wettbewerbsdruck potenzielle Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9 vs. Trailing 7.8 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 77.3% (11 Analysten, Range 8.49–9.02) | Umsatzwachstum erwartet: 13.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 19.94 (24.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 165.13. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, gestützt durch erwartete Umsatz- und Gewinnwachstum.

Gesamtscore: 7.3/10