AMC Entertainment Holdings Inc (US00165C3025) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -429%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -10.9%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -4.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.37 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.41)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — AMC Entertainment ist ein großer Kinokettenbetreiber mit einer langen Geschichte, jedoch kämpft das Unternehmen mit negativen Profitabilität und hoher Verschuldung.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung basiert auf einem sehr niedrigen Buchwert von -3.18 EUR und einem hohen Enterprise Value von 9.29 Mrd. EUR, was auf eine übermäßige Bewertung hindeutet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Firma weist einen starken Verlust aus mit einer operativen Marge von -4.3% und einem Nettogewinnmangel von -10.9%, was auf eine schlechte Rentabilität hindeutet.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -1.89 Mrd. USD, 2024: -1.76 Mrd. USD, 2023: -1.85 Mrd. USD, 2022: -2.62 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt ein extrem hohes Verschuldungsniveau mit einem Verschuldungsgrad von -429% und negativem Eigenkapital, was kritische Risiken birgt.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). 2025: -0.37 Mrd. USD ✗, 2024: -0.30 Mrd. USD ✗, 2023: -0.44 Mrd. USD ✗, 2022: -0.85 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre negativ, was auf eine fehlende Liquidität und finanzielle Schwierigkeiten hindeutet.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da es seine Gewinne einbehält oder reinvestiert, um die finanzielle Situation zu verbessern.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Kinobranche steht vor Herausforderungen durch Streaming-Dienste, aber AMC könnte durch strategische Investitionen und eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells Chancen nutzen.

Tratabu-Gesamtscore: 2.3/10